Уже месяц иностранные инвесторы непрерывно выводят средства из России. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю отток средств из фондов, ориентированных на российские акции, составил $112млн, а со второй декады апреля они лишились свыше $366млн.
В ЦБ хотят разрешить одному гражданину иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это позволит диверсифицировать вложения и использовать различные стратегии. Впрочем, многообразие стратегий можно реализовать в рамках одного брокерского счета, отмечают эксперты.
Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов ожидают снижения темпов роста мировой экономики, особенно в перспективе быстрого ужесточения кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Тинькофф инвестиции (проект Тинькофф-банка, роль биржевого посредника для которого выполняла компания БКС) переходят на обслуживание собственным брокером. Счета, открытые БКС, не закроют, но с них нельзя будет совершать покупки на рынке.
Малые региональные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали массово сдавать лицензии. К этому их подталкивает увеличившаяся регуляторная нагрузка. В результате к концу года только за счет самоликвидации действующих НПФ может остаться менее шестидесяти.
Частные инвесторы наращивают вложения в российские паевые фонды. Привлечение розничных ПИФов за апрель составило 14млрд руб. второй результат в истории отрасли. Причем пайщики на волне новых антироссийских санкций не поддались панике, а, воспользовавшись ростом курса доллара, продали валютные активы.
Негосударственные пенсионные фонды проходящего санацию банка ФК Открытие в первом квартале этого года заметно снизили свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ). С такой стратегией они оказались почти в одиночестве другие крупнейшие фонды наращивают вложение в госдолг.
В среду курс доллара США к ведущим мировым валютам обновил четырехмесячный максимум. Бычьей игре с американской валютой способствует ускорение инфляции, что может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) к более агрессивному подъему ставки.
Вчера рублевая цена российской нефти Urals впервые в истории превысила 4,5тыс. руб. за баррель. Этому способствуют бурный рост цен на нефть, а также сильное обесценение рубля на фоне ужесточения антироссийских санкций со стороны США.
Некоторым негосударственным пенсионным фондам за последнее время удалось привлечь многомиллионные вклады по негосударственным программам. И это несмотря на то, что в целом VIP-программы среди НПФ развиты слабо.
Банк России внес на рассмотрение в Минюст указание о порядке раскрытия инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В целом требования повышают прозрачность рынка и его игроков.
Управляющие крупнейших инвестиционных фондов обеспокоены торговым противостояниям между США и Китаем. И сокращают вложения в акции компаний развитых стран, одновременно наращивая долю наличности в своих портфелях.
Обострение отношений между США и Россией из-за Сирии вынуждает инвесторов увеличивать долю защитных активов в своих портфелях. Котировки драгоценного металла находятся вблизи максимумов с августа 2016 года, а суммарные активы биржевых золотых фондов превысили 2,3тыс.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) активно наращивают свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ). По оценке Ъ, за прошлый год они могли вырасти в четыре раза и превысить 0,5трлн руб. Активными инвесторами в госбумаги выступают фонды, связанные с госбанками.
Второй год подряд ухудшаются показатели деятельности инвестиционных банков, работающих на российском рынке. По данным агентства Thomson Reuters, их комиссионные доходы с трудом перевалили за $50млн, что на треть меньше начала 2017 года.
Первый квартал ознаменовался новым рекордом на рынке коллективных инвестиций. В марте управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды почти 15млрд руб. , доведя результат привлечений с начала года до 35млрд руб.
Ввести подвид ключевой ставки инвестиционную ставку Банка России, по которой кредитные организации могли бы привлекать средства ЦБ для кредитования инвестиционных проектов, предложила Ассоциация российских банков (АРБ).
Американская валюта постепенно отыгрывает позиции, оставленные в конце прошлой недели. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вновь вернулся к уровню 90 пунктов. Хорошие макроэкономические показатели США способствуют укреплению доллара по всему миру.
Во вторник котировки золота обновили месячный максимум, поднявшись выше $1356 за тройскую унцию. Инвесторы наращивают вложения в драгоценные металлы на фоне снижения прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно темпов роста ставки в текущем году, а также усилившегося торгового противостояния между США и Китаем.
Очередное обострение дипломатических отношений между Россией и Западом ослабило российскую валюту. В понедельник курс доллара на биржевых торгах поднялся выше уровня 57,3руб. /$, курс евро выше 71,3руб.
После двухмесячного перерыва стоимость фьючерсного контракта на поставку североморской нефти Brent вернулась к уровню $70 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют снижающиеся запасы нефти в США, а также риски введения санкций в отношении Ирана.
Вчера курс доллара США к ведущим мировым валютам обновил четырехнедельный минимум. Сохранение прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) относительно темпов подъема ключевой ставки в текущем году снизило спрос инвесторов на американскую валюту.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), у которых остались амбиции сохранить свою долю на рынке, вынуждены вкладывать все большие средства в привлечение новых клиентов. Один из лидеров переходной кампании прошлого года НПФ Согласие-ОПС потратил в 2017 году рекордные 3млрд руб.
Вчера стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке закрепилась выше уровня $69 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют усилившиеся давление на Иран со стороны США и Саудовской Аравии, а также данные о снижение запасов нефти в США.
Профильные ведомства подготовили новую редакцию законопроекта о регулировании рынка краудфандинга. Она предполагает освобождение услуг профильных платформ от уплаты НДС, возможность их взаимодействия с бюро кредитных историй, возложение на площадки функций налогового агента по НДФЛ.
Третью неделю подряд глобальные инвесторы наращивают вложения в российский фондовый рынок: суммарный приток достиг почти $600млн. Высокие темпы роста мировой экономики подталкивают инвесторов к увеличению вложений в активы развивающихся стран.
Общая сумма средств, размещенных гражданами на фондовом рынке, по итогам прошлого года впервые превысила 1трлн руб. При этом объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета за год, в два раза превысил аналогичный показатель 2016 года.
Выдворение российских дипломатов из Великобритании привело к росту волатильности на российском валютном рынке. Курс доллара, торговавшегося большую часть дня в красной зоне, ближе к закрытию торгов поднялся до уровня 57,19 руб.
Вчера стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке закрепилась ниже уровня $65 за баррель. Негативное влияние на сырьевой рынок оказывают данные по добыче и запасам нефти в США, а также сообщения о разногласиях между участниками сделки ОПЕК+.
В условиях падения доходности вкладов гражданам предлагаются все более экзотические продукты. Так, Альфа-банк в апреле выпустит структурные биржевые облигации с доходностью, привязанной к индексу робототехники, на $3050млн.
В пенсионном законодательстве обнаружилась лазейка, позволяющая неудачно инвестирующим негосударственным пенсионным фондам (НПФ) выплачивать правопреемникам их умерших клиентов не всю сумму пенсионных накоплений.
Последний зимний месяц принес новый рекорд на рынок коллективных инвестиций. В феврале объем привлечений в паевые фонды впервые составил почти 12млрд руб. Причем частные инвесторы начали постепенно уходить от консервативных облигационных фондов, обращая внимание на рисковые фонды акций высокотехнологичных компаний, которые обеспечивали доход пайщикам с начала 2017 года свыше 30%.
Крупнейший негосударственный пенсионный фонд НПФ Сбербанка отложил прием заявлений на перевод пенсионных накоплений до 1 апреля. Пока переводы невозможны ни через электронный канал, ни посредством бумажных носителей.
Февраль стал первым провальным месяцем 2018 года с точки зрения оттока иностранных инвестиций из России. По данным Emerging Portfolio Funds Research (EPFR), за месяц отток средств из фондов, ориентированных на российские акции, составил $110млн.
Российский механизм специнвестконтракта (СПИК) впервые был официально раскритикован иностранным государством. Минэкономики ФРГ выразило вчера недовольство тем, что СПИКи создают неравное отношение к участникам рынка.
В четверг курс доллара США к мировым валютам обновил полуторамесячный максимум. Заявления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США укрепили уверенность инвесторов в более быстром повышении ставки.
В феврале эмитенты еврооблигаций сократили активность после аномально большого январского объема размещений. За истекший вчера месяц корпоративные заемщики привлекли $1,25млрд. Вместе с тем рекордно низкие ставки на внутреннем рынке способствуют росту активности заемщиков в секторе рублевых облигаций.
Вчера стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке закрепилась выше уровня $68 за баррель. Положительное влияние на сырьевой рынок оказывают данные по запасам нефти в США, а также заявления министра энергетики Саудовской Аравии относительно продолжающейся ребалансировки нефтяного рынка и планов по выходу из сделки ОПЕК+.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие санируемому ЦБ банку ФК Открытие, хотят в этом году значительно нарастить клиентскую базу. Речь идет о сотнях тысяч новых клиентов. Привлекать их планируется и у дружественных ранее НПФ.
Минфин хочет, чтобы Внешэкономбанк согласовывал с ним доходность облигаций, которые будут выпускаться в рамках недавно созданной властями фабрики проектного финансирования. Такую норму ведомство включило в проект правительственного постановления о предоставлении госгарантий по таким бумагам.
На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два месяца объема инвестиций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), из российских фондов инвесторы вывели $100млн. Рост недоверия к рынкам развивающихся стран был связан с обвалом на фондовом рынке США в начале месяца, вызванным опасениями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Самые большие риски блокчейн-проектов, в том числе и при проведении ICO, кроются в механизмах смарт-контрактов, а также в работе веб-приложений. Невнимание к наличию таких ошибок может привести к вмешательству в ICO кибермошенников и многомиллионным потерям.
Новые правила перевода гражданами своих пенсионных накоплений, внедряемые на законодательном уровне, исключат бумажный оборот заявлений: их нужно будет подавать в электронном виде, хотя и через различные каналы.
Объем эмиссии ОФЗ для населения в 2018 году может резко вырасти до 100млрд руб. Но спрос на такие бумаги падает: в 2017 году размещено облигаций на сумму чуть более 30млрд руб. , причем продажа последнего выпуска тянется уже шестой месяц.
В четверг курс доллара США по отношению к ведущим мировым валютам опустился к трехлетнему минимуму. Падение розничных продаж в США снизило вероятность агрессивного повышения ставки в стране и подорвало интерес к американской валюте.
Рублевая цена российской нефти Urals после четырехмесячного перерыва опустилась ниже уровня 3,5тыс. руб. за баррель. За три недели в российской валюте она потеряла в цене 12%. Однако такое снижение не опасно для российского бюджета, который рассчитан исходя из более низких значений.
Традиционное снижение инвестиционной активности в январе слабо затронуло рынок паевых фондов. Несмотря на спад привлечения (до 8,4млрд руб. ) по сравнению с рекордами конца года, результат в 2,5 раза превзошел показатель прошлогоднего января.
Банк России проводит опрос негосударственных пенсионных фондов (НПФ), существующих в форме некоммерческих организаций (НКО), на предмет их скорого акционирования. Сменить форму собственности фонды должны до конца года, иначе им придется ликвидироваться.
На минувшей неделе развивающиеся рынки привлекли рекордный объем инвестиций. В фонды emerging markets инвесторы вложили рекордный объем средств $8,1млрд. Российские фонды также попали в число фаворитов: инвесторы вложили в них за неделю $100млн, а с начала года почти $500млн.
Для индустрии коллективных инвестиций 2017 год оказался самым успешным в истории. За минувший год частные инвесторы вложили в розничные паевые фонды больше, чем за все предшествующие годы. Однако отрасли приходится преодолевать высокую конкуренцию с другими инвестиционными продуктами, такими как инвестиционное страхование жизни или народные облигации.